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(三)財政貼息項目資金申請報告的編寫

1.財政貼息項目資金申請報告的主要內(nèi)容：

(1)項目單位的基本情況和財務狀況;

(2)項目的基本情況(建設背景、建設內(nèi)容、總投資及資金來源、技術(shù)工藝、各項建設條件落實情況等);

(3)申請財政貼息資金的主要原因和政策依據(jù);

(4)項目招標內(nèi)容(適用于申請財政貼息資金500萬元及以上的投資項目);

(5)國家發(fā)改委要求提供的其他內(nèi)容。

已經(jīng)國家發(fā)改委審批或核準的投資項目，其資金申請報告的內(nèi)容可適當簡化，重點論述申請財政貼息資金的主要原因和政策依據(jù)。

2.資金申請報告的附件

(1)若是政府投資項目，應提交可行性研究報告批準文件;若是企業(yè)投資項目，應提交核準或備案的批準文件;

(2)城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見(適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項目);

(3)國土資源部門出具的項目用地預審意見;

(4)環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

(5)項目單位與有關(guān)金融機構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議;

(6)項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明;

(7)國家發(fā)改委要求提供的其他文件。

凡已經(jīng)由國務院、國家發(fā)改委審批或核準的投資項目，單獨報送資金申請報告時，可不再附送上述(1)、(2)、(3)、(4)項材料;凡已經(jīng)省級和計劃單列市發(fā)改委審批或核準的投資項目，報送資金申請報告時可不再附送上述第(2)、(3)、(4)項材料;申請使用的財政貼息資金總額在200萬元以下的投資項目，或根據(jù)有關(guān)規(guī)定集中申請的投資項目，報送的附件材料可適當簡化。

(四)政府外債項目資金申請報告的編寫

1.申報納入國外貸款規(guī)劃的備選項目材料的內(nèi)容：

(1)項目簡要情況;

(2)項目建設必要性;

(3)擬申請借用國外貸款的類別或國別;

(4)貸款金額及用途;

(5)貸款償還責任。

2.履行審批、核準或備案的手續(xù)：

(1)由中央統(tǒng)借統(tǒng)還的項目，按照中央政府直接投資項目進行管理，其項目建議書、可行性研究報告由國務院發(fā)展改革部門審批或?qū)徍撕髨髧鴦赵簩徟?

(2)由省級政府負責償還或提供還款擔保的項目，按照省級政府直接投資項目進行管理，其項目審批權(quán)限，按國務院及國務院發(fā)展改革部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除應當報國務院及國務院發(fā)展改革部門審批的項目外，其他項目的可行性研究報告均由省級發(fā)展改革部門審批，審批權(quán)限不得下放。

(3)由項目用款單位自行償還且不需政府擔保的項目，參照《政府核準的投資項目目錄》規(guī)定辦理：凡《政府核準的投資項目目錄》所列的項目，其項目申請報告分別由省級發(fā)展改革部門、國務院發(fā)展改革部門核準，或由國務院發(fā)展改革部門審核后報國務院核準;《政府核準的投資項目目錄》之外的項目，報項目所在地省級發(fā)展改革部門備案。

在項目前期準備階段，中方要完成項目建議書、可研報告和資金申請報告，國外貸款機構(gòu)要完成項目的評估。項目可研報告審批通常應在國外貸款機構(gòu)對項目的預評估和評估階段進行。同時，應在批復可研之前完成環(huán)評報告、移民安置計劃、土地使用批復、水土保持計劃批復、國內(nèi)銀行貸款承諾等。在完成可研報告的審批后，以及國外貸款機構(gòu)也已完成項目正式評估、形成備忘錄后，向國家發(fā)改委報送國外貸款資金申請報告及有關(guān)附件材料。

項目納入國外貸款備選項目規(guī)劃并完成審批、核準或備案手續(xù)后，項目用款單位須向所在地省級發(fā)展改革部門提出項目資金申請報告。項目資金申請報告由省級發(fā)展改革部門初審后，報國務院發(fā)展改革部門審批。國務院行業(yè)主管部門、計劃單列企業(yè)集團和中央管理企業(yè)的項目資金申請報告，直接報國務院發(fā)展改革部門審批。由國務院及國務院發(fā)展改革部門審批的項目可行性研究報告，可行性研究報告中應當包括項目資金申請報告內(nèi)容，不再單獨審批項目資金申請報告。

3.項目資金申請報告應具備的內(nèi)容

(1)項目概況(項目建設規(guī)模及內(nèi)容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項目業(yè)主、項目執(zhí)行機構(gòu)、項目建設期);

(2)國外貸款來源及條件(國外貸款機構(gòu)或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費等);

(3)項目對外工作進展情況;

(4)貸款使用范圍(貸款用于土建、設備、材料、咨詢和培訓等的資金安排);

(5)設備和材料采購清單及采購方式(主要設備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價);

(6)經(jīng)濟分析和財務評價結(jié)論;

(7)貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。

4.項目資金申請報告的附件

(1)項目批準文件(項目可行性研究報告批準文件、項目申請報告核準文件或項目備案文件);

(2)國際金融組織和日本國際協(xié)力銀行貸款項目，提供國外貸款機構(gòu)對項目評估報告;

(3)國務院行業(yè)主管部門提出項目資金申請報告時，如項目需地方政府安排配套資金、承擔貸款償還責任或提供貸款擔保的，出具省級發(fā)展改革部門及有關(guān)部門意見;

(4)申請使用限制性采購的國外貸款項目，出具對國外貸款條件、國內(nèi)外采購比例、設備價格等比選結(jié)果報告。

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（責任編輯：中大編輯）

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