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第六章 決策和設(shè)計(jì)階段工程造價(jià)的確定與控制

第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目投資估算

一、建設(shè)項(xiàng)目決策的概述

(一)、建設(shè)項(xiàng)目決策的概念

(二)建設(shè)項(xiàng)目決策與項(xiàng)目投資的關(guān)系

二、投資估算的概念與作用

(一)投資估算的概念

(二)投資估算的作用

三、投資估算的內(nèi)容

工程建設(shè)其他費(fèi)用，預(yù)備費(fèi)，建設(shè)期貸款利息，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅等幾項(xiàng)。具體構(gòu)成內(nèi)容如圖所示。

流動(dòng)資金是伴隨著固定資產(chǎn)投資而發(fā)生的長(zhǎng)期占用的流動(dòng)資產(chǎn)投資。

流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債

其中，流動(dòng)資產(chǎn)主要考慮現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和存貨;流動(dòng)負(fù)債主要考慮應(yīng)付賬款。因此，流動(dòng)資金的概念，實(shí)際上是財(cái)務(wù)中的營運(yùn)資金。

四、投資估算的編制依據(jù)

投資估算的編制依據(jù)是指在編制投資估算時(shí)需要使用的計(jì)量、價(jià)格確定、工程計(jì)價(jià)有關(guān)參數(shù)、率值確定的一切基礎(chǔ)資料。投資估算的編制依據(jù)主要有以下幾個(gè)方面：

(1)國家、行業(yè)和地方政府的有關(guān)規(guī)定;

(2)工程勘察與設(shè)計(jì)文件，圖示計(jì)量或有關(guān)專業(yè)提供的主要工程量和主要設(shè)備清單;

(3)行業(yè)部門、項(xiàng)目所在地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)等編制的投資估算指標(biāo)、概算指標(biāo)(定額)、工程建設(shè)其他費(fèi)用定額(規(guī)定)、綜合單價(jià)、價(jià)格指數(shù)和有關(guān)造價(jià)文件等;

(4)類似工程的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和參數(shù)及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料;

(5)工程所在地的同期的工、料、機(jī)市場(chǎng)價(jià)格，建筑、工藝及附屬設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)費(fèi)用等。

五、項(xiàng)目建議書階段的投資估算

(一)投資估算的方法

不同階段的投資估算，其方法和允許誤差都是不同的項(xiàng)目規(guī)劃和項(xiàng)目建議書階段，投資估算的精度低，可采用簡(jiǎn)單的匡算法，如生產(chǎn)能力指數(shù)法、單位生產(chǎn)能力法、類似項(xiàng)目對(duì)比法、系數(shù)法等二在可行性研究階段尤其是詳細(xì)可行性研究階段，投資估算精度要求高，需要采用相對(duì)詳細(xì)的投資估算方法，即指標(biāo)估算法

1 .單位生產(chǎn)能力估算法

依據(jù)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)資料，利用相近規(guī)模的單位生產(chǎn)能力投資乘以建設(shè)規(guī)模，

這種方法主要用于建設(shè)投資與其生產(chǎn)能力之間為線性關(guān)系的類型項(xiàng)目但是，這是比較理想化的，因此，估算結(jié)果精確度較差。使用這種方法時(shí)要注意擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力和類似項(xiàng)目的可比性，否則誤差很大。

應(yīng)用該估算法時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：

(l)建設(shè)條件相同。要注意新建項(xiàng)目與已建項(xiàng)目具有建設(shè)地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況相同，土壤、地質(zhì)、水文情況相同，氣候、自然條件相同，材料、設(shè)備的來源、運(yùn)輸狀況相同等條件。

(2)配套工程類似。一個(gè)工程項(xiàng)目或裝置，均有許多配套裝置和設(shè)施，也可能產(chǎn)生差異，如：公用工程、輔助工程、廠外工程和生活福利工程等，它們并不一定與主體工程的變化成線性關(guān)系，因此要注意新建項(xiàng)目與已建項(xiàng)目在配套工程方面是否存在線性關(guān)系。

(3)時(shí)間性。新建項(xiàng)目與已建項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不同，時(shí)間差異或多或少存在，在這段時(shí)間內(nèi)可能在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等方面發(fā)生變化，因此要選擇適宜的綜合調(diào)整系數(shù)。單位生產(chǎn)能力估算法估算誤差較大，可達(dá)±30% ，只能粗略地快速估算。

2 .生產(chǎn)能力指數(shù)法

又稱指數(shù)估算法，它是根據(jù)已建成的類似項(xiàng)目生產(chǎn)能力和投資額來粗略估算擬建項(xiàng)目投資額的方法，是對(duì)單位生產(chǎn)能力估算法的改進(jìn)和修正。

這種方法主要適用于投資與規(guī)模(或容量)呈非線性關(guān)系，且單位造價(jià)隨工程規(guī)模(或容量)的增大而減小。在一般情況下 O

3.系數(shù)估算法

系數(shù)估算法也稱為因子估算法，它是以擬建項(xiàng)目的主體工程費(fèi)或主要設(shè)備為基數(shù)，以其他工程費(fèi)與主體工程費(fèi)或主要設(shè)備費(fèi)的百分比為系數(shù)估算項(xiàng)目總投資的方法這種方法簡(jiǎn)單易行，但是精度不高，一般只限用于項(xiàng)目建議書階段系數(shù)估算法的種類很多，我國國內(nèi)常用的方法有設(shè)備系數(shù)法和主體專業(yè)系數(shù)法，世界銀行投資的項(xiàng)目估算常用朗格系數(shù)法。

(1)設(shè)備系數(shù)法。以擬建項(xiàng)目的設(shè)備費(fèi)為基數(shù)，根據(jù)已建成的同類項(xiàng)目的建筑安裝費(fèi)和其他工程費(fèi)等與設(shè)備價(jià)值的百分比，求出擬建項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)和其他工程費(fèi)，進(jìn)而求出建設(shè)項(xiàng)目總投資。其計(jì)算公式如下：

C = E ( l+Fl Pl +F2 P2+F3 P3+ … … )+I

式中 C——擬建項(xiàng)目投資額;

E——擬建項(xiàng)目設(shè)備費(fèi);

Pl 、P2、P3… …——已建項(xiàng)目中建筑安裝費(fèi)及其他工程費(fèi)等與設(shè)備費(fèi)的比例;

Fl、F2 、F3… …——由于時(shí)間因素引起的定額、價(jià)格、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等變化的綜合調(diào)整系數(shù);

I——擬建項(xiàng)目的其他費(fèi)用。

(2)主體專業(yè)系數(shù)法。以在擬建項(xiàng)目中投資比重較大，并與生產(chǎn)能力直接相關(guān)的專業(yè)(多數(shù)為工藝專業(yè)，民建項(xiàng)目為土建專業(yè))確定為主體專業(yè)，先詳細(xì)估算出主體專業(yè)投資;根據(jù)已建同類項(xiàng)目的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，計(jì)算出擬建項(xiàng)目各專業(yè)(如總圖、土建、采暖、給排水、管道、電氣、自控等)與主體專業(yè)投資的百分比，以主體專業(yè)投資為基數(shù)求出擬建項(xiàng)目各專業(yè)投資，然后加總即為項(xiàng)目總投資。

其計(jì)算公式為：C = E ( l+Fl Gl +F2 G2+F3 G3+ … … )+I

式中

Gl、 G2、G3——擬建項(xiàng)目中各專業(yè)工程費(fèi)用與設(shè)備投資的比重;其他符號(hào)同式(6-3)。

(3)朗格系數(shù)法。這種方法是以設(shè)備費(fèi)為基數(shù)，乘以適當(dāng)系數(shù)來推算項(xiàng)目的建設(shè)投資。該方法的基本原理是將總成本費(fèi)用中的直接成本和間接成本分別計(jì)算，再合為項(xiàng)目建設(shè)的總成本費(fèi)用。

式中 C——總建設(shè)費(fèi)用

E——主要設(shè)備費(fèi)

Ki——管線、儀表、建筑物等項(xiàng)費(fèi)用的估算系數(shù)

Kc——管理費(fèi)、合同費(fèi)、應(yīng)急費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用的估算系數(shù)

總建設(shè)費(fèi)用與設(shè)備費(fèi)用之比為郎格系數(shù)KL。

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