1、在時(shí)間序列加法模型中()。A.假定T、S、C、I四種變動因素相互獨(dú)立

A.假定T、S、

B.I四種變動因素相互影響

C.假定T、S、C三種變動因素相互獨(dú)立

D.假定T、S、C三種變動因素相互影響

[答案]A

[解析]加法模式是假定四種變動因素是相互獨(dú)立的，則時(shí)間數(shù)列各期發(fā)展水平是各個(gè)影響因素相加的總和，即有Yt=Tt+St+Ct+It。

2、增長速度是指()。

A.發(fā)展速度

B.增長量

C.增長量與基期發(fā)展水平的比值

D.基期水平

[答案]C

[解析]增長速度是表明現(xiàn)象增長程度的動態(tài)相對指標(biāo)。它是增長量與基期水平的比值。

3、累計(jì)增長量是指()

A.基期水平

B.報(bào)告期水平

C.報(bào)告期水平與前一時(shí)期水平之差

D.報(bào)告期水平與某一固定時(shí)期水平之差

[答案]D

[解析]由于采用的基期不同，增長量有以下兩種：①逐期增長量，它是報(bào)告期水平與前一期水平之差，說明報(bào)告期比前一時(shí)期增長的絕 對數(shù)量;②累計(jì)增長量，它是報(bào)告期水平與某一固定時(shí)期水平之差，它說明本期比某一固定時(shí)期增長的絕 對數(shù)量，也說明在某一較長時(shí)期內(nèi)總的增長量。

4、下列關(guān)于長期趨勢分析的說法中，正確的是()

A.在移動平均法中，被平均的項(xiàng)數(shù)越多，修勻的作用就越大

B.移動平均法沒有充分利用時(shí)間數(shù)列的全部數(shù)據(jù)信息

C.指數(shù)平滑法對所有的時(shí)間序列數(shù)據(jù)采取等權(quán)處理

D.平滑系數(shù)越大，近期數(shù)據(jù)作用越大

E.當(dāng)時(shí)間數(shù)列變化劇烈時(shí)，應(yīng)選用較小的平滑系數(shù)

[答案]ABD

[解析]采用移動平均法分析時(shí)間數(shù)列的長期趨勢，關(guān)鍵在于平均期數(shù)或稱步長的選擇。一般地講，被平均的項(xiàng)數(shù)越多，修勻的作用就越大，但得到的平均數(shù)就越少;反之，被平均的項(xiàng)數(shù)越少，修勻的作用就越小，而所得的移動平均數(shù)就越多。使用指數(shù)平滑法時(shí)，α取值接近于1時(shí)，近期數(shù)據(jù)作用最大，各期歷史數(shù)據(jù)的作用迅速衰減。當(dāng)時(shí)間數(shù)列變化劇烈時(shí)，選較大的α值，以便很快跟上其變化。α取值接近0時(shí)，則各期數(shù)據(jù)的作用緩慢減弱，呈比較平穩(wěn)的狀態(tài)。當(dāng)時(shí)間數(shù)列變化劇烈時(shí)，選較大的α值，以便很快跟上其變化。

5、下列有關(guān)移動平均法的說法中，正確的是()。

A.應(yīng)用移動平均法的關(guān)鍵在于步長的選擇

B.移動平均法不能用來測定時(shí)間數(shù)列的長期趨勢

C.一般來講，被平均的項(xiàng)數(shù)越多，修勻作用就越小

D.如果時(shí)間序列存在自然周期，應(yīng)根據(jù)周期確定步長

E.移動平均法是對時(shí)間數(shù)列由近及遠(yuǎn)采取具有逐步衰減性質(zhì)的加權(quán)處理

[答案]AD

[解析]用移動平均法只便于求時(shí)間數(shù)列各期的趨勢值和觀察長期趨勢，而不便直接根據(jù)派生數(shù)列進(jìn)行預(yù)測。采用移動平均法分析時(shí)間數(shù)列的長期趨勢，關(guān)鍵在于平均期數(shù)或稱步長的選擇。一般地講，被平均的項(xiàng)數(shù)越多，修勻的作用就越大，但得到的平均數(shù)就越少;反之，被平均的項(xiàng)數(shù)越少，修勻的作用就越小，而所得到的移動平均數(shù)就越多。所以，步長的選擇要適當(dāng)，否則不利于揭示現(xiàn)象的發(fā)展趨勢。一般情況下數(shù)列如果存在自然周期，應(yīng)根據(jù)周期確定移動步長。

6、在直線趨勢方程Tt=α+bt中，各個(gè)符號的意義為()。

A.Tt表示時(shí)間數(shù)列的長期趨勢

B.a值等于原時(shí)間數(shù)列的最末水平

C.b為趨勢直線的斜率

D.a,b為待定參數(shù)

E.t表示時(shí)間數(shù)列中指標(biāo)所屬的時(shí)間

[答案]ACDE

[解析]直線趨勢方程的一般公式為：Tt=a+bt。Tt代表時(shí)間序列的長期趨勢;t代表時(shí)間數(shù)列中指標(biāo)所屬的時(shí)間;a，b為待定參數(shù)。

7、常用的長期趨勢分析法有()。

A.回歸方程法

B.移動平均法

C.指數(shù)平滑法

D.相關(guān)分析法

E.剩余法

[答案]ABC

[解析]長期趨勢分析方法：①回歸方程法，就是利用回歸分析方法，將時(shí)間作為解釋變量，建立現(xiàn)象隨時(shí)間變化的趨勢方程;②簡單移動平均法，是一種用來測定時(shí)間數(shù)列長期趨勢的最基本的方法，將時(shí)間數(shù)列的數(shù)據(jù)逐項(xiàng)移動，依次計(jì)算包含一定期數(shù)的序時(shí)平均數(shù)，形成一個(gè)新的時(shí)間數(shù)列的方法;③指數(shù)平滑法，是對時(shí)間數(shù)列由近及遠(yuǎn)采取具有逐步衰減性質(zhì)的加權(quán)處理，對移動平均法作了改進(jìn)。

8、下列說法中正確的有()

A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)不一定按數(shù)據(jù)的時(shí)間先后順序排列

B.發(fā)展速度和增長速度都是動態(tài)相對指標(biāo)

C.長期趨勢分析方法中的回歸方程法中的參數(shù)可以用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)

D.指數(shù)平滑法中的平滑系數(shù)可以大于 1 但不能小于 0

E.季節(jié)變動分析中的回歸方程法消除法消除了長期趨勢的影響

[答案]BCE

[解析]選項(xiàng)A錯(cuò)誤，把某一現(xiàn)象按時(shí)間順序排列而形成的序列稱為時(shí)間序列。選項(xiàng)D錯(cuò)誤，平滑系數(shù)是一個(gè)介于0~1之間的數(shù)。

9、時(shí)間序列分解較常用的模型有()。

A.加法模型

B.乘法模型

C.直線模型

D.指數(shù)模型

E.多項(xiàng)式模型

[答案]AB

[解析]時(shí)間序列分解較常用的模型有加法模型和乘法模型兩種：加法模型為：Yt=Tt+St+Ct+It乘法模型為：Yt=Tt×St×Ct×It

10、下列有關(guān)季節(jié)變動的說法中，正確的是()。

A.季節(jié)變動每年重復(fù)進(jìn)行

B.季節(jié)變動是隨機(jī)變動

C.季節(jié)變動按照一定的周期進(jìn)行

D.季節(jié)變動循環(huán)的幅度和周期都不規(guī)則

E.季節(jié)變動每個(gè)周期變化強(qiáng)度大體相同

[答案]ACE

[解析]季節(jié)變動有三個(gè)特點(diǎn)：一是季節(jié)變動每年重復(fù)進(jìn)行;二是季節(jié)變動按一定的周期進(jìn)行;三是每個(gè)周期變化強(qiáng)度大體相同。

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