第四節(jié) 基差交易和套期保值交易的發(fā)展

一、基差交易

1、套期保值的本質(zhì)是用基差風(fēng)險(xiǎn)取代現(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為價(jià)格基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加入或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格交易方式。

3、基差交易可以分為買方叫價(jià)交易和賣方叫價(jià)交易

二、套期保值交易的發(fā)展

(一)保值者不再單純地進(jìn)行簡單自動(dòng)保值。

(二)保值者不一定要等到現(xiàn)貨交割才完成保值行為。

(三)將期貨保值視為風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

(四)保值者將保值活動(dòng)視為融資管理工具

(五)套期保值者將保值活動(dòng)視為重要的營銷工具。

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（責(zé)任編輯：fky）

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