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第六節(jié) 基金臨時信息披露

一、關(guān)于基金信息披露的重大性標準

各國信息披露所采用的“重大性”概念有兩種標準：

(一)“影響投資者決策標準”

(二)影響證券市場價格標準“

二、基金臨時報告的披露

三、基金澄清公告的披露

第七節(jié) 貨幣市場基金的信息披露

一、貨幣市場基金收益公告的披露

(一)封閉期的收益公告

(二)開放日的收益公告

(三)節(jié)假日的收益公告

二、偏離度公告

(一)具體披露要求

1、在臨時報告中披露偏離度信息

2、在半年度報告和年度報告的重大案件揭示中披露偏離度信息

3、在投資組合報告中披露偏離度信息

(二)對偏離度的分析

當影子定價法所確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值(正偏離)時，說明基金組合中存在浮盈;反之，當存在負偏離時，基金組合存在浮虧。

三、貨幣市場基金財務指標的凈值表現(xiàn)的披露

四、貨幣市場基金投資組合報告的披露

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（責任編輯：中大編輯）

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