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我國貨幣市場(chǎng)基金能夠進(jìn)行投資的金融工具主要包括：

現(xiàn)金，1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單，剩余期限在397天以內(nèi)(包括397天)的債券，期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購，期限在1年以內(nèi)(含1年)的央行票據(jù)等，剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券。

貨幣市場(chǎng)基金不得投資的金融工具主要有：

股票、可轉(zhuǎn)換債券、剩余期限超過397天的債券、信用等級(jí)在AAA級(jí)以下的企業(yè)債券、國內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的A-1級(jí)或相當(dāng)于A-1級(jí)的短期信用級(jí)別及該標(biāo)準(zhǔn)以下的短期融資券、流通受限的證券。

貨幣市場(chǎng)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

混合型基金分為配置型基金、靈活組合型基金和其他基金三種類型。

配置型基金是指股票部分投資比例通常介于40%-60%之間的混合型基金;

靈活組合型基金是指股票和債券的投資比例有較靈活的配置范圍，通常突破配置型基金的界限。

計(jì)算投資組合折現(xiàn)時(shí)凈值超過價(jià)值底線的數(shù)額，被稱為安全墊

保本型基金的分析指標(biāo)包括保本期、保本比例、贖回費(fèi)、安全墊、擔(dān)保人等。保本型基金可投資股票。

QDII基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：除普通基金具有的風(fēng)險(xiǎn)外，還有匯率風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)不足的風(fēng)險(xiǎn);特別投資風(fēng)險(xiǎn)(國別風(fēng)險(xiǎn)和新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn));流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

ETF基金的特點(diǎn)：被動(dòng)操作的指數(shù)型基金;獨(dú)特的實(shí)物申購、贖回機(jī)制(這一段要求詳讀，在第93頁);實(shí)行一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。

ETF的類型：

根據(jù)跟蹤指數(shù)的不同：股票型ETF，債券型ETF

根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的不同，股票型ETF又分為全球指數(shù)ETF、行業(yè)指數(shù)ETF、風(fēng)格指數(shù)ETF等。

根據(jù)復(fù)制方法的不同：完全復(fù)制型、抽樣復(fù)制型。

用于分析基金運(yùn)作效率的指標(biāo)有折(溢)價(jià)率、周轉(zhuǎn)率、跟蹤偏離度、跟蹤誤差和信息比率等。

基金管理公司的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：股東背景、股權(quán)結(jié)構(gòu)和注冊(cè)資本;資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn);人力資源優(yōu)勢(shì);銷售渠道優(yōu)勢(shì);投資決策流程與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制;有無違規(guī)歷史及受中國證監(jiān)會(huì)處罰的情況。

基金投資風(fēng)格分析：持倉風(fēng)格;持股風(fēng)格;行業(yè)配置風(fēng)格。

基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法(第98頁)

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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