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[證券投資基金]第11章 證券組合管理基礎

本章共6節

第一節 證券組合管理概述

一、證券組合的含義和類型

二、證券組合管理的意義和特點(重點)

三、證券組合管理的方法和步驟

(一)證券組合管理的方法

被動管理和主動管理

(二)證券組合管理的基本步驟

1 設定投資政策

2 進行證券分析

3 構造投資組合

4 投資組合的修正

5 投資組合業績評估

四、現代證券組合理論體系得形成與發展

(一)現代證券組合理論的產生

現代投資理論的產生以1952年3月哈里?馬柯威茨所發表的題為《投資組合選擇》的著名論文為標志。

(二)現代證券組合理論的發展

現代投資理論主要由投資組合理論、資本資產定價模型、套利定價模型、有效市場理論、行為金融理論等部分組成。

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（責任編輯：中大編輯）

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