基金管理人應(yīng)當(dāng)按照下列要求披露基金凈值信息：

(一)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次封閉式基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值;

(二)開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值;

(三)開放式基金在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值;

(四)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)特殊基金品種的凈值信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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